Senior Expert Treasury / Zahlungsverkehr (m/w/d)

Frechen Vollzeit Hybrid
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Was wirst du machen?

  • Tägliche Finanzdisposition und anschließende Cash-Kontenoptimierung, Auswertung der Valutasalden für alle Konten, Eintragung der Bankdaten in die Cash-Pool / Valutaliste zur Ermittlung der tägl. Liquidität und Weiterleitung an die Rewe International Finance, Steuerung und permanente Verbesserung der konzerninternen Poolingsysteme
  • Kontrolle der Zinsabrechnung im Konzern, Aufstellung Haftungsverhältnisse, Valutenkorrekturen und sonstige Abschlussarbeiten in enger Abstimmung mit dem Hauptbuch und Konzern
  • Kassenbuchhaltung für die REWE To Go Märkte, u.a. Kasseneinspielungen und ggf. Korrekturen, Klärung von Kassen-/Tresordifferenzen, Kommunikation mit Geldtransportunternehmen, Korrespondenz mit den Märkten, Bearbeitung von Marktauslagen
  • Projektarbeiten und Sonderthemen (Prozessumstellungen, Unterstützung bei Projektplanung und -organisation, Durchführung von Systemtests, Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Auswertungen)
  • Einspielung und Verbuchung sämtlicher Banken für ausgewählte Buchungskreise
  • Ansprechpartner für Banken (inkl. Durchführung von diversem Banken-Schriftverkehr), Wirtschaftsprüfer und Buchhaltung 
 

Was bringst du mit?

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann/-frau)
  • Erste relevante Berufserfahrung im Treasury/Cashmanagement
  • Gute Bilanzierungskenntnisse, IFRS von Vorteil
  • Sicherer Umgang mit dem MS Office-Tool, insbesondere Excel, sowie mit SAP FI und E-Banking Software
  • Präzises Analysevermögen und hohes Zahlenverständnis
  • Selbständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Was bieten wir dir?

  • Für deinen Geldbeutel: Attraktives Fixgehalt, Mitarbeiter-Einkaufskarte der REWE Group, Lekkerland Personalkauf, Corporate Benefits, vergünstigtes Deutschlandticket, Vorteile beim Fahrrad-Leasing, Nachbarschaftsrabatte
  • Für deine Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten, 30 Urlaubstage, Sabbatical oder Break, Eltern-Kind-Büro für den Fall eines Betreuungsengpasses, REWE KiTa rewelino´s
  • Für dein Wohlbefinden: Gesundheitsprogramme und Sportevents, Angebote für deine mentale Gesundheit in belastenden Lebenssituationen, Kantine mit gesunden und leckeren Gerichten zu einem fairen Preis
  • Für deine Karriere: Individuelles Trainingsangebot und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der REWE Group
  • Für unser Miteinander: Regelmäßige Team-Events, Sommerfest, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier, Mitarbeitenden-App

Lekkerland, ein Teil der REWE Group, ist der Spezialist für die Unterwegsversorgung in vier europäischen Ländern. Als Großhandels-, Dienstleistungs- und Logistikpartner versorgen wir deutschlandweit rund 41.800 Verkaufsstellen unserer Kund:innen mit Produkten für den Genuss sofort und später, darunter Tankstellen, Kioske, Convenience Stores, Ladeparks und die Systemgastronomie. Das ist längst nicht alles: Wir gestalten den Unterwegskonsum von morgen, indem wir Sortimente, Foodservice-Konzepte, technische Lösungen und Shopformate wie REWE To Go entwickeln, die dem Zeitgeist der mobilen Gesellschaft entsprechen. Unseren Erfolg verdanken wir unseren rund 3.700 Mitarbeitenden, die mit ihrem Know-how und Engagement, ihrer Vielfalt und Innovationskraft ein starkes, einzigartiges Team bilden.

Wir bleiben nicht stehen, sondern schaffen Zukunft – für unsere Kund:innen und Mitarbeitenden. Weil wir heute schon das Morgen denken. Lekker. Besser. Weiter. Lekkerland.

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Melanie Bruck
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